BI - Dezembro 2023

Rentabilidade dos Planos

Índices de Mercado

Os índices de mercado são indicadores utilizados para apontar o comportamento geral do mercado. Eles representam carteiras teóricas que mostram o desempenho das ações presentes em bolsa para negociação e auxiliam também na hora de escolher os investimentos.

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Plano IBD

Plano IISALDADO

Plano IIIMISTO

II

I

III

Plano Assistencial

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Desempenho dos Planos

Saiba mais sobre o desempenho de cada plano e que investimentos trouxeram retorno positivo no período.

Plano PGA

pARA p

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Desempenho dos Planos

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Plano I - BD

No mês de dezembro de 2023 todos os planos apresentaram rentabilidade positiva.

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O retorno do Plano I – BD se deu em grande parte pelo desempenho dos ativos estruturados e empréstimos aos participantes: Estruturados, cujo retorno foi de 1,36% e Operações com participantes, com retorno de 1,06%.

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Plano II - Saldado

Todos os segmentos do Plano II – Saldado apresentaram retornos positivos no período. Entre eles, cabe destacar: Renda Variável, cujo retorno foi de 1,73% e Operações com participantes, com retorno de 1,25%.

Plano III - Misto

O retorno do Plano III – Misto se deu em grande parte pelos segmentos de renda fixa, estruturado e renda variável: Renda Variável, cujo retorno foi de 4,90% e Estruturados, com retorno de 1,37%.

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Plano I (BD)

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4,94%

93,84%

1,22%

Rentabilidade Mensal do Plano I (BD)

Composição da Carteira de Investimentos

Renda Fixa

Renda Variável

Estruturado

Empréstimos aos Participantes

Rentabilidade do Plano I

9,75%

8,75%

Rentabilidade do mês

1,02%

Meta Atuarial do mês*

0,95%

*INPC + 4,86%

(acumulada nos últimos 12 meses)

Rentabilidade Mensal dos Investimentos por Segmento

Renda Fixa

8,98%

Renda Variável

11,58%

Estruturado

14,64%

Empréstimos aos participantes

14,69%

Rentabilidade Acumulada dos Investimentos nos últimos 12 meses

pARA p

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Plano I

Nota da Gerência de Investimentos e Diretoria Financeira A rentabilidade da carteira de investimentos do Plano I – BD configura cálculo de ordem gerencial e é parte do resultado dos planos conforme as explicações apresentadas, sem apresentar o Equilíbrio Técnico do mês. A publicação de informações de forma estruturada e separada do Equilíbrio Técnico do Plano I – BD é realizada nos balancetes mensais.

Plano II

Plano III

assistencial

pga

Rentabilidade Acumulada em 2023

9,75%

8,75%

Plano II (Saldado)

VOLTAR

2,53%

84,52%

4,11%

3,41%

Rentabilidade Mensal do Plano II (Saldado)

Composição da Carteira de Investimentos

Rentabilidade do Plano II

8,39%

8,73%

(acumulada nos últimos 12 meses)

Rentabilidade Mensal dos Investimentos por Segmento

Renda Fixa

9,35%

Renda Variável

8,43%

Estruturado

-14,82%

Empréstimos aos participantes

15,81%

Rentabilidade Acumulada dos Investimentos nos últimos 12 meses

pARA p

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Nota da Gerência de Investimentos e Diretoria Financeira A rentabilidade da carteira de investimentos do Plano II – Saldado configura cálculo de ordem gerencial e é parte do resultado dos planos conforme as explicações apresentadas, sem apresentar o Equilíbrio Técnico do mês. A publicação de informações de forma estruturada e separada do Equilíbrio Técnico do Plano II – Saldado é realizada nos balancetes mensais.

Renda Fixa

Renda Variável

Estruturado

Empréstimos aos Participantes

Imobiliário

Plano I

5,42%

Plano II

Plano III

assistencial

Imobiliário

pga

-9,02%

Rentabilidade do mês

1,04%

Meta Atuarial do mês*

0,95%

*INPC + 4,86%

Rentabilidade Acumulada em 2023

8,39%

8,73%

Plano III (Misto)

Rentabilidade Mensal do Plano III (Misto)

VOLTAR

Rentabilidade do Plano III

14,93%

7,56%

Renda Fixa

Renda Variável

(acumulada nos últimos 12 meses)

Estruturado

Rentabilidade Mensal dos Investimentos por Segmento

Rentabilidade Acumulada dos Investimentos nos últimos 12 meses

Empréstimos aos Participantes

pARA p

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Nota da Gerência de Investimentos e Diretoria Financeira A rentabilidade da carteira de investimentos do Plano III – Misto configura cálculo de ordem gerencial e aproxima-se da rentabilidade aplicada à cota do plano, conforme a metodologia utilizada. A publicação de informações de forma estruturada e separada do resultado do Plano III – Misto é realizada mensalmente na divulgação da cota do plano. O cálculo da cota do plano encontra-se detalhado em ‘Metodologia do Cálculo de Cotas do Plano III de Benefícios (Plano Misto)’, publicado em 10 de julho de 2019.

Renda Fixa

14,00%

14,45%

79,60%

2,74%

Renda Variável

3,20%

12,75%

Composição da Carteira de Investimentos

Estruturado

14,37%

Empréstimos aos participantes

15,62%

Rentabilidade do mês

1,31%

Índice de Ref. do mês*

0,86%

Rentabilidade Acumulada em 2023

14,93%

7,56%

*INPC + 3,72%

Plano I

Plano II

Plano III

assistencial

pga

Plano PGA

Rentabilidade Mensal do PGA

VOLTAR

Rentabilidade do PGA

13,24%

13,61%

(acumulada nos últimos 12 meses)

Rentabilidade Mensal dos Investimentos por Segmento

Rentabilidade Acumulada dos Investimentos nos últimos 12 meses

pARA p

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Renda Fixa

13,24%

100%

Composição da Carteira de Investimentos

Renda Fixa

Rentabilidade do mês

1,05%

Índice de Ref. do mês*

0,94%

Rentabilidade Acumulada em 2023

13,24%

13,61%

*CDI + 0,5%

Plano I

Plano II

Plano III

assistencial

pga

Plano Assistencial

VOLTAR

Rentabilidade Mensal do Plano Assistencial

Rentabilidade do Plano Assistencial

13,53%

13,61%

(acumulada nos últimos 12 meses)

Rentabilidade Mensal dos Investimentos por Segmento

Renda Fixa

13,53%

Rentabilidade Acumulada dos Investimentos nos últimos 12 meses

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100%

Composição da Carteira de Investimentos

Renda Fixa

Plano I

Plano II

Plano III

assistencial

pga

Rentabilidade do mês

1,09%

Índice de Ref. do mês*

0,94%

Rentabilidade Acumulada em 2023

13,53%

13,61%

*CDI + 0,5%

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Índices de Mercado

• CDI: Certificado de Depósito Interbancário é um título de curtíssimo prazo emitido pelos bancos e é um índice identificado como ativo livre de risco.

• IRF-M 1+: formado por títulos públicos prefixados, que são as LTNs e NTN-Fs com vencimentos acima de um ano.

• IMA-B 5: formado por títulos públicos indexados à inflação medida pelo IPCA que são as NTN-Bs com vencimento de até cinco anos.

• IMA-B 5+: formado por títulos públicos indexados à inflação medida pelo IPCA, que são as NTN-Bs com vencimento igual ou acima de cinco anos.

• Ibovespa: principal indicador de desempenho das ações negociadas na B3 e reúne as empresas mais importantes do mercado de capitais brasileiro. É composto pelas ações e units de companhias listadas na B3 que atendem aos critérios descritos na sua metodologia, correspondendo a cerca de 80% do número de negócios e do volume financeiro do nosso mercado de capitais.

• IFIX: indicador do desempenho médio das cotações dos fundos imobiliários negociados nos mercados de bolsa e de balcão organizado da B3.

• SELIC: taxa básica de juros da economia brasileira, é apurada nas operações de empréstimos de um dia entre as instituições financeiras que utilizam títulos públicos federais como garantia.

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