MEGALODÓN S.L

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PROYECTO MEGALODÓN S.L

PROYECTO 2º ADFINIES ABDERA

LA MISIÓN

Tu trabajo consistirá en realziar tareas administrativas relacionadas con la contabilidad, fiscalidad, gestión financiera, gestión de recursos humanos y logística.Deberás preparar informes de viabildiad y previsiones del negocio, realizando presentaciones y exposiciones al equipo directivo de MEGALODÓN S.LSufrirás auditorías sin previo aviso, en las que deberás defender y valorar tu trabajo. ¡ Un reto único !

Tras tu gran traBajo en el proyecto infierno realizado durante el curso pasado en PIAC, la corporación empresarial INFIERNO se ha fijado en tí para que entres en la platilla de la nueva empresa del grupo llamada MEGALODÓN S.LTe esperan dias y horas de intenso trabajo y de misteriosos retos. ¡¡ Un trabajo para valientes !!

LA MISIÓN

Directora de operaciones

MARIA DEL MAR RODRÍGUEZ

Director de logística

EDUARDO CEA

CARMEN MOLINA

Directora financiera y desarrollo empresarial

Director de proyectos y jefe de contabildiad y fiscalidad

CRISTÓBAL CASTILLO

EL EQUIPO DIRECTIVO DE MEGALODÓN S.L

EL COMPLEJO INFIERNO

ACTIVIDAD POR MESES

SEGURIDAD SOCIAL

INFORMACIÓN SOBRE PROVEEDORES

AGENCIA TRIBUTARIA

INFORMACIÓN SOBRE CLIENTES

RELACIÓN CON BANCOS

SITUACIONES CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA

OBLIGACIONES REGISTRALES

REPARTO DE BENEFICIOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

Proyecto de Contabilidad y Fiscalidad

Megalodón S.L

ACTIVIDAD POR MESES

Megalodón S.L

MARZO

ENERO

FEBRERO

JULIO

JUNIO

MAYO

ABRIL

AGOSTO

NOVIEMBRE

OCTUBRE

SEPTIEMBRE

DICIEMBRE

Algunas actividades se subcontratan y algunos recursos se adquieren fuera de la empresa

Información para la constitución de la empresa.

• Capital Social: 50.000 €.
• Forma societaria: Sociedad Limitada.
• Número de participaciones: 100 de valor nominal de 500 € cada una.
• Administrador único: John Smith.
• DNI del administrador: 55975668Q
• CIF de la sociedad: B28887586
• Dirección de la sociedad: C/ del Tormento 666. Polígono Industrial el Averno. 04770. Adra. 950.66.66.66
• Número de cuenta: ES600491500051234567892.
• Entidad bancaria: Banco Santander.
• Código CNAE: 2512 - Fabricación de carpintería metálica.
• Epígrafe IAE: 314.1

Las participaciones están completamente suscritas y desembolsadas como establece la normativa de las Sociedades Limitadas. Aún están pendientes de recibirse las facturas de notaría y registro.

A continuación os indicaré las principales cuentas de gastos e ingresos con las que trabajaremos. Durante el trabajo puede que nos surjan más, las cuales iremos creando, pero desde el comienzo partiremos con esta estructura de cuentas. Ánimo, Cristóbal Castillo. Director de contabilidad.

Este sería el listado de proveedores del mes de Enero. Cristóbal Castillo. Director de contabilidad.

El acuerdo comercial que tenemos en esta empresa con los clientes es el siguiente:

• Clientes particulares: vencimiento de las facturas a 30 días fecha factura.
• Clientes sociedades: vencimiento de las facturas emitidas a 60 días fecha factura.
• Casos específicos:
  • Poyatos: pagaré a 120 días fecha factura.
  • Calderón: pagaré a 90 días factura.

Un saludo, Cristóbal Castillo. Director de contabilidad.

En el mes de Abril, hemos decidido negociar con el Banco Santander una póliza de crédito para utilizarla en los desfases de tesorería que estamos sufriendo. En el apartado de "relaciones con bancos" tendréis la información sobre las condiciones de la concesión de la póliza que deberéis contabilizar. Igualmente se os facilitará una hoja de cálculo para realizar las liquidaciones trimestrales de la póliza. En función a vuestra contabilidad, deberéis utilizar la póliza conforme la necesitéis, de manera que vuestra tesorería no presente saldos negativos. En el mes de julio tenéis una factura de la notaría correspondiente a la concesión de la póliza que contabilizaréis con fecha 13 de julio. Un saludo, Cristóbal Castillo. Director de contabilidad.

El Consejo de Administración ha decidido realizar una operación inmovilizaría consistente en la adquisición de una nave industrial con un valor de 100.000 € y de suelo 30.000 €. La idea será alquilarla y obtener un rentabilidad, siendo el ingreso de alquiler de 2000 € mensuales. La operación se realiza en el mes de Agosto en el cual os encontraréis una factura de la Inmobiliaria Nazarí, a través de la cual realizamos la compra. Estamos a la espera de que nos envíen el modelo 600 de transmisiones (que lo tendréis en el área de la Agencia Tributaria) y el contrato de compra venta. Igualmente se solicitará un préstamo hipotecario para esta operación, cuyos datos tenéis en el área de bancos. Esta operación se tratará de forma íntegra en una sesión, en la que veremos las adquisiciones de inmuebles, su tributación, su financiación y su amortización (se trata de una amortización de bienes usados). Es importante que analicéis la viabilidad de esta operación y se lo presentéis al Consejo de Administración. Un saludo, Cristóbal Castillo. Director de contabilidad.

SEGURIDAD SOCIAL

Megalodón S.L

MARZO

ENERO

FEBRERO

JULIO

JUNIO

MAYO

ABRIL

AGOSTO

NOVIEMBRE

OCTUBRE

SEPTIEMBRE

DICIEMBRE

Asociados realizando una serie de actividades clave

AGENCIA TRIBUTARIA

TERCER TRIMESTRE

PRIMER TRIMESTRE

SEGUNDO TRIMESTRE

PAGOS FRACCIONADOS

IMPUESTO DE SOCIEDADES

RESÚMENES ANUALES

CUARTO TRIMESTRE

IRPF

Megalodón S.L

Los recursos clave son los activos necesarios para ofrecer y entregar los elementos descritos anteriormente ...

INFORMACIÓN SOBRE PROVEEDORES

PROVEEDOR C

PROVEEDOR A

PROVEEDOR B

PROVEEDOR G

PROVEEDOR F

PROVEEDOR E

PROVEEDOR D

PROVEEDOR H

Megalodón S.L

Busca resolver problemas de los clientes y satisfacer las necesidades de los clientes con propuestas de valor

INFORMACIÓN SOBRE CLIENTES

CLIENTE C

CLIENTE A

CLIENTE B

CLIENTE G

CLIENTE F

CLIENTE E

CLIENTE D

CLIENTE H

Megalodón S.L

Las relaciones con los clientes se establecen y mantienen con cada segmento de clientes

RELACIÓN CON BANCOS

OPERACIÓN BANCARIA 3

OPERACIÓN BANCARIA 1

OPERACIÓN BANCARIA 2

OPERACIÓN BANCARIA 7

OPERACIÓN BANCARIA 6

OPERACIÓN BANCARIA 5

OPERACIÓN BANCARIA 4

OPERACIÓN BANCARIA 8

Megalodón S.L

Las propuestas de valor se entregan a los clientes a través de los canales de comunicación, distribución y venta.

Tras ver que la empresa ha tenido problema de tesorería, decidimos solicitar a nuestra entidad bancaria una póliza de crédito. Los principales costes de esta forma de financiación llegan en forma de comisiones. Las más habituales son las siguientes, aunque algunas entidades pueden incluirlas y otras no:

• Comisión de apertura: es un porcentaje del total del crédito que se solicita y no suele superar el 2 %.
• Comisión de revisión anual: solo se aplica en caso de renovar la póliza de crédito y su coste suele ser el mismo que el de la comisión de apertura.
• Comisión de disponibilidad: es un porcentaje del dinero que no se ha utilizado llegado el momento de abonar los intereses del crédito.
• Comisión por saldo excedido: si superamos el límite de crédito que tenemos concedido tendremos que hacer frente al pago de intereses.

Para nuestra empresa, las condiciones serán las siguientes: FECHA DE LA SOLICITUD: 15 DE ABRIL. COMISIÓN DE APERTURA: 1,5% DEL NOMINAL LÍMITE: 100.000 € LIQUIDACIÓN TRIMESTRAL. INTERESES DEUDORES: 3%. INTERESES EXCEDIDOS: 10%. INTERESES ACREEDORES: 0%. GASTOS NOTARIALES. Se recibirá la factura correspondiente del notario en los próximos meses. Excel para la gestión de la póliza. PINCHAR AQUÍ.

SITUACIONES CON EL PERSONAL

TRABAJADOR 3

TRABAJADOR 1

TRABAJADOR 2

TRABAJADOR 7

TRABAJADOR 6

TRABAJADOR 5

TRABAJADOR 4

TRABAJADOR 8

Megalodón S.L

Una organización que sirve a uno o varios segmentos de clientes

OBLIGACIONES REGISTRALES

LEGALIZACIÓN DE LIBROS

DEPÓSITO DE CCAA

Megalodón S.L

Los elementos del modelo de negocios resultan en la estructura de costos

REPARTO DE BENEFICIOS

REPARTO DE BENEFICIOS

ANÁLISIS

Megalodón S.L

Las vías de ingresos resultan de propuestas de valor ofrecidas con éxito a los clientes

El reloj marca el camino

Busca la posición en el número

AGENDA DE JOHN SMITH:

• Confirmar la transferencia a IAN Corporation por parte del contable.
• Confirmar la transferencia de Bank of Guam a Jiangsu para iniciar la fabricación.
• Confirmar la recepción de la mercancía en nuestros almacenes,
• Confirmar la preparación en nuestro laboratorio.

De: John Smith. Para: Jay IAN Asunto: Transferencia. Good morning Mr. IAN, the transfer has been carried out as we agreed. Once they have confirmation of the transfer we can call Jiangsu to begin manufacturing.

LA IMPORTANCIA DE LA CIFRA DE NEGOCIOS, Los ingresos totales (importe neto de la cifra de negocios junto son los ingresos por alquileres) de una compañía suponen el punto de partida y la clave para avanzar en la historia de una empresa y claramente relacionado con la logística y el almacén. Debemos por lo tanto analizar bien la cantidad total de ingresos y, a partir de esa cantidad (siempre tomaremos para el análisis la parte entera), descubrir lo que puede ser el futuro de la empresa. Trabajemos, por lo tanto, para realizar el cálculo de la cifra de negocios de forma correcta y tomemos esa cantidad como la clave para mejorar y avanzar.

Deberás buscar en los mayores de las operaciones internacionales (importaciones e intracomunitarias) y analiza (suma) los dos saldos para avanzar y poder entrar en lugares secretos.

Deberás buscar en los mayores de las amortizaciones y buscar el saldo de la amortización de la operación de leasing para avanzar (pincha abajo).

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ABCD

¿Cuál es el Valor Neto Contable de la maquinaria Disomaq? Deberás escoger los dos últimos dígitos de la parte entera. ¡Ánimo! Ya casi estás...

¿Qué cantidad es considerada gasto deducible en el Impuesto de Sociedades en la operación de leasing para este año? Deberás escoger los dos últimos dígitos de la parte entera. ¡Ánimo! Ya queda menos ... Info: ojo! ya sabes que son dos, intereses y .... mira el cuadro de amortización

¿Qué obligaciones de pago a la Seguridad Social y a la Agencia Tributaria (sin contar con el I.S) quedan pendientes a 31 de diciembre de 2016? Deberás escoger los dos últimos dígitos de la parte entera. ¡Ánimo! Ya estamos llegando al final ...

Deberás sumar el número de facturas recibidas y emitidas. La suma total es la clave para continuar. ¡Ánimo! Ya estás escuchando algo tras la puerta ¿Qué será? ...

¿Cuál es la cantidad de intereses pagados por el préstamo a lo largo del presente ejercicio? Deberás escoger los dos últimos dígitos de la parte entera. ¡Ánimo! ¿Qué es eso que están diciendo tras la puerta ? ...

¿Cuál es el total que tendremos en la cuenta de amortización correspondiente a todos los bienes de inversión para el año 2017 (ojo!!!, 2017!!!)? Deberás escoger los dos últimos dígitos de la parte entera. ¡Ánimo! Ya estás dentro ¡Cuidado! ...

Llegaste al final

A8

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ABIERTO

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C5

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MISIÓN FALLIDA

Has destruido la base...

Try again

MISIÓN COMPLETADA

Has salvado la base