Vous pourrez suivre en permanence votre trésorerie, et anticiper les périodes de difficultés liées à une baisse ou hausse d'activité
Chaque entrée ou sortie de fonds doit être portée dans la colonne du mois :
un achat réalisé en janvier et payable en février, est imputé dans la colonne des décaissements de février
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1200
700
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300
800
200
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1500
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1000
300
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200
1500
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Déc.
Nov.
Oct.
Sep.
Aou.
Jui.
Jui.
Mai
Avr.
Mar.
Fév.
Jan.
Décaissement :
Encaissement :
Solde du mois
Remboursements d'emprunts
Total dépenses (décaissements)
Dépenses d'exploitation
Le plan de trésorerie
Solde cumulé0
Dépenses hors exploitation
Total recettes (encaissements)
Recettes d'exploitation
Recettes hors exploitation
Tous les montants sont à porter TTC
Objectif :
Le plan de trésorerie récapitule et compare pour chaque mois, tous les encaissements et décaissements de l'entreprise. Il met en évidence le solde mensuel de trésorerie. Ce solde cumulé montre la situation de trésorerie de l'entreprise.
le plan de trésorerie